KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
12.06.2026  Tarihli Portföy Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
-
68.700
7.776.840
7,98
1,02
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
15.000
3.507.000
3,6
0,46
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
-
45.000
11.700.000
12
1,53
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
-
300.000
33.210.000
34,05
4,33
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
100.000
3.810.000
3,91
0,5
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
273.500
14.274.120
14,64
1,87
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
-
52.500
23.231.250
23,82
3,04
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
854.700
97.509.210
100
12,75
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili
TRSDEVA82611
18.200.000
18.918.183,78
11,1
2,47
Özel Sektör Tahvili
TRSENSA72625
34.500.000
36.604.694,37
21,48
4,79
Özel Sektör Tahvili
TRSHDAK72618
20.000.000
21.287.811,7
12,49
2,78
Özel Sektör Tahvili
TRSHDAK82617
5.000.000
5.217.626,73
3,06
0,68
Özel Sektör Tahvili
TRSOPAS92619
38.000.000
38.204.123,62
22,42
5
Özel Sektör Tahvili
TRSTATK22713
10.000.000
10.153.974,89
5,96
1,33
Özel Sektör Tahvili
TRSTHALE2716
1.000.000
1.013.665,9
0,59
0,13
Özel Sektör Tahvili
TRSVDTFE2630
17.900.000
18.823.752,34
11,05
2,46
Özel Sektör Tahvili
TRSVKFB92719
600.000
605.623,5
0,36
0,08
Özel Sektör Tahvili
TRSYAZI82619
13.500.000
14.092.744,34
8,27
1,84
Özel Sektör Tahvili
TRSYKBK62914
5.000.000
5.488.409,14
3,22
0,72
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
163.700.000
170.410.610,31
100
22,28
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
163.700.000
170.410.610,31
100
22,28
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Viop Uzun Pozisyon
31.08.2026
F_XAUTRYM0826 (LONG)
5.450
6.804,2
Viop Kısa Pozisyon
30.06.2026
F_XU0300626 (SHORT)
-240
16.029
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters Repo
15.06.2026
400.311.452,88
400.311.452,88
80,5447
52,3334
Borsa Para Piyasası
15.06.2026
953.135
953.135
0,1918
0,1246
Katılma Belgesi
CPT
8.859.775
34.137.944,58
6,8687
4,4629
Katılma Belgesi
PIL
8.376.707
33.327.558,09
6,7057
4,357
Katılma Belgesi
RPM
1.993.585
7.646.002,53
1,5384
0,9996
Katılma Belgesi
TI1
6.308
9.757.363,6
1,9632
1,2756
Viob Nakit Teminat
10.872.167,57
10.872.167,57
2,1875
1,4213
GRUP TOPLAMI
-
497.005.624,25
100
64,9744
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
764.925.444,56
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
764.925.444,56
% 100
% 100,29
95.089,62
% 100
% 0,01
95.089,62
% 100
% 0,01
140.323,78
% 100
% 0,02
140.323,78
% 100
% 0,02
295.146,97
% 100
% 0,04
-2.727.783,5
-% 100
-% 0,36
-2.727.783,5
-% 100
-% 0,36
762.728.221,43
160.599.284
4,7493

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1617281